Trial Balance Report

1. Navigasi Menu

• Masuk ke aplikasi CNERSIA.
• Pilih modul Accounting pada panel modul.
• Pada sidebar sebelah kiri, buka menu Reports, lalu pilih sub-menu Trial Balance.

2. Fitur Filter Laporan

Sebelum menampilkan daftar neraca saldo, Anda dapat menyaring data menggunakan panel filter di bagian atas:

• From Date & To Date : Menentukan rentang tanggal periode laporan neraca saldo yang ingin dianalisis.
• Apply Filter / Reset Filter / Export : Tombol untuk menerapkan filter data, mengatur ulang tampilan, atau mengekspor laporan.

3. Penjelasan Struktur dan Kolom Tabel

Tabel laporan neraca saldo menampilkan rekapitulasi akun beserta pengelompokan subtotal dan total akhir, dengan rincian kolom berikut:

• COA : Kode dan nama akun perkiraan (Chart of Accounts) yang terdaftar (contoh: 111201 - BSI Badan AC atau 112101 - Piutang Customer).
• Saldo Awal (Debit / Kredit) : Posisi saldo awal masing-masing akun pada awal periode.
• Mutasi (Debit / Kredit) : Akumulasi nilai transaksi mutasi penambahan atau pengurangan selama periode berjalan.
• Saldo Akhir (Debit / Kredit) : Posisi saldo akhir akun setelah dikalkulasikan dengan mutasi periode tersebut.
• Sub Total & Total : Baris rekapitulasi kategori (seperti Sub Total - Aktiva, Sub Total - Utang, Sub Total - Pendapatan) serta baris Total keseluruhan sisi debit dan kredit di bagian bawah.

4. Fitur Interaktif pada Tabel

• Pencarian Cepat (Search): Gunakan kolom pencarian di bagian atas tabel untuk menemukan akun COA tertentu secara instan.
• Pengaturan Baris Tampilan (Show Entries): Tentukan jumlah baris data yang ingin ditampilkan per halaman melalui dropdown di sudut kanan atas.

Catatan Penting: Pastikan total nilai akhir pada kolom debit dan kredit seimbang (balance) sebelum menyusun laporan keuangan lanjutan seperti laba rugi atau posisi keuangan.