Cash Flow Report

1. Navigasi Menu

• Masuk ke aplikasi CNERSIA.
• Pilih modul Accounting pada panel modul.
• Pada sidebar sebelah kiri, buka menu Reports, lalu pilih sub-menu Cash Flow.

2. Fitur Filter Laporan

Sebelum menampilkan rekapitulasi arus kas, Anda dapat menyaring data menggunakan panel filter di bagian atas:

• Filter By : Memilih metode rentang waktu penyaringan laporan, seperti End of Month, End of Quarter, End of Year, atau Custom Date.
• Year / Date : Menentukan tahun atau tanggal spesifik sesuai opsi filter yang dipilih.
• Apply Filter / Reset Filter / Export : Tombol untuk menerapkan filter data, mengatur ulang tampilan, atau mengekspor laporan.

3. Penjelasan Struktur dan Komponen Tabel

Laporan arus kas dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama aktivitas keuangan berikut:

• A. Arus Kas Dari Aktivitas Operasional : Mencakup penerimaan dari pelanggan (Invoice), pembayaran untuk biaya operasional (Bill), penerimaan dari servis, serta baris subtotal Jumlah Arus Kas Aktivitas Operasional.
• B. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi : Mencakup arus kas dari pembelian maupun penjualan aset tetap, lengkap dengan subtotal aktivitas investasi.
• C. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan : Mencakup penerimaan atau pembayaran pinjaman serta sumbangan pemilik, beserta subtotal aktivitas pendanaan.
• D. Perubahan Kas Bersih : Menampilkan total Perubahan Kas Bersih, Saldo Kas Awal Periode, dan posisi akhir Saldo Kas Akhir Periode.

4. Fitur Interaktif pada Tampilan

• Tombol Aksi Ekspor: Gunakan tombol Export di pojok kanan atas panel filter untuk mengunduh laporan arus kas ke dalam format file yang didukung.

Catatan Penting: Pastikan metode Filter By dan tahun periode telah disesuaikan dengan benar agar rekapitulasi arus kas masuk dan keluar mencerminkan kondisi likuiditas perusahaan yang akurat.