Cash & Bank Report

1. Navigasi Menu

• Masuk ke aplikasi CNERSIA.
• Pilih modul Accounting pada panel modul.
• Pada sidebar sebelah kiri, buka menu Reports, lalu pilih sub-menu Cash Bank Report.

2. Fitur Filter Laporan

Sebelum menampilkan daftar aliran kas dan bank, Anda dapat menyaring data menggunakan panel filter di bagian atas:

• Account (Cash / Bank) : Menyaring laporan berdasarkan akun kas atau bank tertentu atau memilih All Account.
• Type : Menyaring laporan berdasarkan jenis transaksi tertentu atau memilih All.
• From Date & To Date : Menentukan rentang tanggal periode laporan kas dan bank yang ingin dianalisis.
• Apply Filter / Reset Filter / Export : Tombol untuk menerapkan filter data, mengatur ulang tampilan, atau mengekspor laporan.

3. Penjelasan Struktur dan Kolom Tabel

Tabel laporan kas dan bank dikelompokkan berdasarkan nomor dan nama akun, yang menampilkan informasi detail berikut:

• Date : Tanggal terjadinya transaksi.
• COA : Kode dan nama akun perkiraan yang terlibat dalam transaksi (contoh: 121109 — Peralatan IT).
• Description : Keterangan atau deskripsi ringkas mengenai aktivitas transaksi.
• Debit : Nilai nominal penambahan dana pada sisi debit.
• Credit : Nilai nominal pengurangan dana pada sisi kredit.
• Balance : Saldo berjalan atau posisi saldo akhir dari akun bersangkutan.
• Opening Balance & Ending Balance : Informasi saldo awal dan saldo akhir total untuk akun kas/bank terkait.

4. Fitur Interaktif pada Tabel

• Pengaturan Baris Tampilan (Show Entries): Tentukan jumlah baris data yang ingin ditampilkan per halaman melalui dropdown di sudut kanan atas.
• Navigasi Halaman (Pagination): Gunakan tombol navigasi di bagian bawah atau atas tabel untuk berpindah antarhalaman data laporan.

Catatan Penting: Pastikan pemilihan akun kas/bank dan rentang tanggal sudah akurat agar posisi saldo awal dan akhir tercocokkan dengan mutasi rekening koran atau kas fisik secara tepat.