General Ledger Report

1. Navigasi Menu

• Masuk ke aplikasi CNERSIA.
• Pilih modul Accounting pada panel modul.
• Pada sidebar sebelah kiri, buka menu Reports, lalu pilih sub-menu General Ledger.

2. Fitur Filter Laporan

Sebelum menampilkan daftar rincian buku besar, Anda dapat menyaring data menggunakan panel filter di bagian atas:

• COA From & COA To : Menentukan rentang akun perkiraan (Chart of Accounts) yang ingin ditampilkan atau memilih All COA.
• From Date & To Date : Menentukan rentang tanggal periode transaksi buku besar yang ingin dianalisis.
• Apply Filter / Reset Filter / Export : Tombol untuk menerapkan filter data, mengatur ulang tampilan, atau mengekspor laporan.

3. Penjelasan Struktur dan Kolom Tabel

Tabel laporan buku besar dikelompokkan berdasarkan masing-masing nomor akun COA, yang menampilkan informasi detail berikut:

• No. : Nomor urut baris transaksi dalam akun.
• Date : Tanggal terjadinya transaksi.
• Reference : Nomor referensi dokumen transaksi (contoh: nomor pembayaran atau jurnal umum seperti BPAY/08/26/0003 atau JE/09/26/0002).
• Description : Keterangan atau deskripsi ringkas mengenai aktivitas transaksi.
• Debit : Nilai nominal penambahan pada sisi debit.
• Credit : Nilai nominal penambahan pada sisi kredit.
• Balance : Saldo berjalan (running balance) atau saldo awal (Beginning Balance) dari akun bersangkutan.
• Total: Baris subtotal ringkasan per akun yang mencakup akumulasi nilai debit dan kredit.

4. Fitur Interaktif pada Tabel

• Pencarian Cepat (Search): Gunakan kolom pencarian di bagian atas tabel untuk menemukan referensi atau deskripsi transaksi tertentu secara instan.
• Pengaturan Baris Tampilan (Show Entries): Tentukan jumlah baris data yang ingin ditampilkan per halaman melalui dropdown di sudut kanan atas.
• Navigasi Halaman (Pagination): Gunakan tombol navigasi di bagian bawah atau atas tabel untuk berpindah antarhalaman data buku besar.

Catatan Penting: Pastikan rentang akun COA dan periode tanggal sudah disetel dengan benar agar rekapitulasi saldo awal dan mutasi transaksi buku besar akurat untuk kebutuhan audit keuangan perusahaan.